گزارش بازار سرمایه امروز شنبه ۱۱ مهر ۱۴۰۵/ بورس صعودی شد

در پایان معاملات بورس تهران در روز شنبه ۱۱ مهر ۱۴۰۵، شاخص کل با رشد ۲۱ هزار و ۸۰۸ واحدی معادل ۰.۲۸ درصد، در ارتفاع ۷ میلیون و ۷۸۸ هزار و ۳۴۲ واحد ایستاد. شاخص کل هم‌وزن نیز هزار و ۴۱۳ واحد افزایش یافت و با رشد ۰.۰۷ درصدی به ۲ میلیون و ۶۸ هزار و ۱۰۱ واحد رسید.

بازار در حالی به کار خود پایان داد که شاخص کل در ابتدای معاملات بیش از ۱۳۰ هزار واحد رشد کرده و وارد کانال ۷.۹ میلیون واحد شده بود، اما افزایش عرضه در ادامه معاملات بخش عمده این رشد را پس گرفت. با این حال، شاخص کل در تمام طول معاملات مثبت باقی ماند و در نهایت با رشد ۰.۲۸ درصدی بسته شد.

در پایان بازار، ۴۳۸ نماد در محدوده مثبت و ۴۲۱ نماد در محدوده منفی معامله شدند. ارزش معاملات سهام، حق‌تقدم و صندوق‌های سهامی نیز به ۶۴ هزار و ۱۶۶ میلیارد تومان رسید و حجم معاملات ۱۲۳ میلیارد سهم ثبت شد؛ رقمی که ارزش معاملات امروز را در جمع سه رکورد برتر تاریخ بورس قرار داد.

در بخش نقدینگی، ۴ هزار و ۱۲۳ میلیارد تومان پول از سهام، حق‌تقدم و صندوق‌های سهامی خارج شد. سرانه خرید ۹۵ میلیون تومان و سرانه فروش ۱۳۸ میلیون تومان بود و قدرت خرید نیز به منفی ۱.۴۵ رسید.

با وجود خروج پول، سمت تقاضا همچنان فعال بود. ارزش سفارش‌های خرید در پایان معاملات ۷ هزار و ۵۵۸ میلیارد تومان و ارزش سفارش‌های فروش ۲ هزار و ۳۱۱ میلیارد تومان ثبت شد. همچنین ۲۵۰ صف خرید در برابر ۱۷۲ صف فروش شکل گرفت.

در صندوق‌های درآمد ثابت نیز ۴ هزار و ۹۶۹ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان خروج پول ثبت شد؛ موضوعی که نشان می‌دهد پایان معاملات شنبه با وجود عقب‌نشینی شاخص از سقف روزانه، همچنان با گردش سنگین نقدینگی همراه بوده است.

گزارش بازار سرمایه امروز شنبه ۱۱ مهر ۱۴۰۵/ بورس در آستانه فتح قله ۷.۸ میلیون واحد

بازار سهام در معاملات امروز شنبه ۱۱ مهرماه ۱۴۰۵ در حالی دنبال می‌شود که هر دو شاخص اصلی بورس و فرابورس در محدوده مثبت قرار گرفته‌اند. در بورس تهران، شاخص کل با رشد ۲۵ هزار و ۶۴۹ واحدی به سطح ۷ میلیون و ۷۹۲ هزار و ۱۸۰ واحد رسیده است؛ رشدی که شاخص اصلی بازار را به محدوده ۷.۸ میلیون واحد نزدیک کرده است.

در همین حال، شاخص کل هم‌وزن نیز ۲ هزار و ۴۱۵ واحد افزایش داشته و در ارتفاع ۲ میلیون و ۶۹ هزار و ۱۰۲ واحد ایستاده است. همزمانی رشد شاخص کل و هم‌وزن نشان می‌دهد جریان معاملات صرفاً محدود به چند نماد بزرگ بازار نبوده و بخشی از سهام کوچک‌تر نیز در سمت تقاضا قرار گرفته‌اند.

ارزش معاملات بورس تا ساعت ۱۰:۰۰ حدود ۳۲۹ هزار و ۳۵۰ میلیارد ریال ثبت شده و حجم معاملات نیز به ۵۹.۵۱۱ میلیارد سهم رسیده است. ارزش بازار بورس تهران در این مقطع حدود ۲۲۵ هزار و ۶۱۹ هزار میلیارد ریال گزارش شده است.

در فرابورس نیز شرایط مشابهی حاکم است. شاخص کل این بازار با افزایش ۲۴۳ واحدی به ۶۲ هزار و ۱۰۲ واحد رسیده است. ارزش معاملات فرابورس حدود ۱۵۲ هزار و ۵۰۵ میلیارد ریال و حجم معاملات ۱۴.۱۶۹ میلیارد سهم بوده است.

بر این اساس، مجموع ارزش معاملات ثبت‌شده در بورس تهران و فرابورس تا این ساعت به حدود ۴۸۱ هزار و ۸۵۵ میلیارد ریال، معادل ۴۸.۲ هزار میلیارد تومان رسیده است.

نکته مهم در معاملات امروز، رشد همزمان دو شاخص اصلی بورس است؛ موضوعی که در صورت تداوم در ادامه بازار می‌تواند تصویر متفاوتی از معاملات نسبت به بازاری که رشد آن صرفاً متکی به نمادهای شاخص‌ساز است، ارائه کند. با این حال، برای ارزیابی قدرت روند صعودی باید رفتار بازار در نیمه دوم معاملات و به‌ویژه سمت تقاضا و ارزش معاملات را نیز در نظر گرفت.

نگاه تکنیکال به شاخص کل

از منظر تکنیکال، قرار گرفتن شاخص کل در محدوده ۷.۷۹ میلیون واحد، بازار را در آستانه یک محدوده روانی مهم یعنی ۷.۸ میلیون واحد قرار داده است. رشد حدود ۲۵ هزار واحدی شاخص در ابتدای معاملات، نشان‌دهنده برتری فعلی تقاضا است، اما تثبیت بالای این محدوده اهمیت بیشتری از صرف عبور لحظه‌ای از آن دارد.

در سناریوی صعودی، اگر شاخص بتواند بالای ۷.۸ میلیون واحد تثبیت شود و حجم و ارزش معاملات نیز در سطوح مناسب باقی بماند، این سطح می‌تواند از مقاومت روانی به حمایت کوتاه‌مدت تبدیل شود. در مقابل، بازگشت شاخص به زیر این محدوده می‌تواند نشانه کاهش قدرت خریداران و افزایش عرضه در سقف‌های فعلی باشد.

شاخص هم‌وزن نیز در محدوده ۲.۰۶ میلیون واحد قرار دارد. رشد همزمان این شاخص با شاخص کل، از منظر تکنیکال نشانه مثبتی برای مشارکت گسترده‌تر نمادها در روند امروز است. با این حال، برای تأیید ادامه حرکت صعودی باید بسته‌شدن شاخص‌ها در پایان جلسه و وضعیت ارزش معاملات بررسی شود.

در مجموع، ۷.۸ میلیون واحد برای شاخص کل و محدوده ۲.۱ میلیون واحد برای شاخص هم‌وزن دو سطح مهم معاملات امروز هستند؛ عبور و تثبیت بالای آنها می‌تواند ساختار کوتاه‌مدت بازار را تقویت کند، در حالی که ناتوانی در حفظ این سطوح، احتمال نوسان و اصلاح کوتاه‌مدت را افزایش می‌دهد.

۲۲۳۲۲۴